Obbligazioni Sovranazionali

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XS2387370526 AFRICAN DEV BANK ZC 16/9/51 ZAR 16/09/2051 ZAR Zero Coupon - 10,645 1 1.000.000 6,79 7,6 1.000.000 1 10,177
XS2776676145 ASIAN DEV BANK ZC 08/03/27 TRY 08/03/2027 TRY Zero Coupon - 33,401 1 200.000 55,182 56,83 200.000 1 31,511
XS2539440722 ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY 29/09/2027 TRY Fixed rate 1Y 30,00 100 1.000.000 1 29,470
XS2615715286 ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY 25/04/2025 TRY Fixed rate 1Y 40,00 31,780 1 600.000 99,63 100,85 200.000 1 26,776
XS1566126345 BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY 16/02/2027 TRY Zero Coupon - 17,772 1 200.000 72 75,5 200.000 1 15,021
XS1791485011 BEI 0,875% 14/01/2028 14/01/2028 EUR Fixed rate 1Y 0,88 2,369 1 100.000 95,836
XS1490724975 BEI 1,00% 21/09/2026 GBP 21/09/2026 GBP Fixed rate 1Y 1,00 4,394 1 100.000 94,851
XS1171476143 BEI 1,25% 12/05/2025 SEK 12/05/2025 SEK Fixed rate 1Y 1,25 3,461 1 500.000 99,45 99,914 500.000 1 1,584
XS1805260483 BEI 1,375% 07/03/2025 GBP 07/03/2025 GBP Fixed rate 1Y 1,38 8,751 1 100.000 99,551
XS1751359016 BEI 1,375% 12/05/2028 SEK 12/05/2028 SEK Fixed rate 1Y 1,38
XS1753042743 BEI 1,50% 16/10/2048 16/10/2048 EUR Fixed rate 1Y 1,50 3,086 1 100.000 73,63
XS1507486584 BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD 21/11/2026 USD Fixed rate 1Y 1,50 5,103 1 100.000 94,033 95,413 100.000 1 4,238
XS1347679448 BEI 1,75% 12/11/2026 SEK 12/11/2026 SEK Fixed rate 1Y 1,75 2,470 1 500.000 98,78 99,578 500.000 1 1,996
XS2100001192 BEI 1,75% 13/03/2025 NOK 13/03/2025 NOK Fixed rate 1Y 1,75 9,345 1 500.000 99,41 100,532 500.000 1 -5,076
XS1807207581 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY 20/04/2026 TRY Fixed rate 1Y 11,00 8,801 1 200.000 102,3 105,3 200.000 1 6,166
XS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 15/03/2035 EUR Fixed rate 1Y 2,63 2,801 1 100.000 98,47
XS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 15/03/2040 EUR Fixed rate 1Y 2,75 3,053 1 100.000 96,38
XS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 14/10/2033 EUR Fixed rate 1Y 3,00 2,704 1 100.000 102,251 102,958 100.000 1 2,613
XS0755873253 BEI 3,50% 15/04/2027 15/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,50 2,403 1 100.000 102,284 103,112 100.000 1 2,016
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP 07/12/2027 GBP Fixed rate 1Y 3,75 4,370 1 100.000 98,381
XS0740808802 BEI 3,875% 08/06/2037 GBP 08/06/2037 GBP Fixed rate 1Y 3,88 4,908 1 100.000 90,599
XS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 15/04/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,00 2,523 1 100.000 107,066 107,841 100.000 1 2,369
XS0219724878 BEI 4%15/10/37 15/10/2037 EUR Fixed rate 1Y 4,00 2,944 1 100.000 111,025 112,119 100.000 1 2,846
XS0427291751 BEI 4,5% 15/10/2025 15/10/2025 EUR Fixed rate 1Y 4,50 2,930 1 100.000 101,001 101,823 100.000 1 1,716
XS0295479983 BEI 4,50% 07/03/2044 GBP 07/03/2044 GBP Fixed rate 1Y 4,50 5,220 1 100.000 91,43
XS2298601514 BEI 4,50% 16/02/2028 MXN 16/02/2028 MXN Fixed rate 1Y 4,50 9,122 1 1.000.000 88,296 89,062 1.000.000 1 8,794
US298785KC96 BEI 4,75% 15/06/2029 USD 15/06/2029 USD Fixed rate 6M 4,75 4,549 1 100.000 100,778 101,703 100.000 1 4,314
US298785DV50 BEI 4,875 % 15/02/2036 USD 15/02/2036 USD Fixed rate 6M 4,88 4,699 1 100.000 101,501 102,989 100.000 1 4,527 +0,12
XS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 GBP 07/06/2032 GBP Fixed rate 1Y 5,63 4,525 1 100.000 106,694
XS1588672144 BEI 6,50% 07/07/2027 MXN 07/07/2027 MXN Fixed rate 1Y 6,50 9,101 1 1.000.000 94,553 95,295 1.000.000 1 8,731
XS2236340522 BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR 28/09/2032 ZAR Fixed rate 1Y 6,50 8,724 1 1.000.000 87,92 88,99 1.000.000 1 8,511
XS2105803527 BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR 23/01/2030 ZAR Fixed rate 1Y 7,25 8,038 1 1.000.000 96,87 97,586 1.000.000 1 7,854 +0,26
XS1605368536 BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR 05/05/2027 ZAR Fixed rate 1Y 8,00 7,735 1 1.000.000 100,472 101,116 1.000.000 1 7,412
XS1547492410 BEI 8,00% 11/01/2027 MXN 11/01/2027 MXN Fixed rate 1Y 8,00 8,250 1 1.000.000 99,551 101,849 1.000.000 1 6,922
XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR 21/12/2026 ZAR Fixed rate 1Y 8,13 7,718 1 1.000.000 100,644 101,494 1.000.000 1 7,215
XS1274823571 BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR 18/08/2025 ZAR Fixed rate 1Y 8,75 8,212 1 1.000.000 100,092 102 2.000.000 2 4,541
XS2194790262 BEI GREEN 0,01% 15/11/2035 15/11/2035 EUR Fixed rate 1Y 0,01 2,876 1 100.000 73,81
XS1107718279 BEI GREEN 1,250% 13/11/2026 13/11/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,25 2,266 2 200.000 98,276
XS1572222526 BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK 02/03/2027 SEK Fixed rate 1Y 1,50 2,464 1 500.000 98,093 98,828 500.000 1 2,089
XS1641457277 BEI GREEN 1,50% 15/11/2047 15/11/2047 EUR Fixed rate 1Y 1,50 3,072 2 200.000 74,53
US298785JA59 BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD 09/10/2029 USD Fixed rate 6M 1,63 4,534 1 100.000 87,912 88,798 100.000 1 4,306
US298785HD17 BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD 13/04/2026 USD Fixed rate 6M 2,13 4,980 1 250.000 96,8 97,7 65.000 1 4,163 +0,46
US298785HM16 BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD 24/05/2027 USD Fixed rate 6M 2,38 4,542 1 100.000 95,353
XS1811852109 BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD 13/06/2025 USD Fixed rate 6M 2,88 5,657 1 100.000 99,081
XS2574382797 BEI GREEN 9,25% 13/01/2033 MXN 13/01/2033 MXN Fixed rate 1Y 9,25 9,151 1 1.000.000 100,51 102,91 1.000.000 1 8,720
XS1878833695 BEI SUST 0,3750% 15/05/2026 15/05/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,38 2,471 1 100.000 97,451
XS1183208328 BEI SUST 1,00% 14/03/2031 14/03/2031 EUR Fixed rate 1Y 1,00 2,567 2 200.000 91,28 91,987 100.000 1 2,434
XS1107247725 BEI SUST 1,750% 15/09/2045 15/09/2045 EUR Fixed rate 1Y 1,75 3,086 1 100.000 79,86
DE0001345908 BEI ZC 05/11/2026 05/11/2026 EUR Zero Coupon - 2,393 1 100.000 96,001 96,65 100.000 1 1,994
XS0070553820 BEI ZC 06/11/2026 USD 06/11/2026 USD Zero Coupon - 4,743 1 100.000 92,301 92,999 100.000 1 4,288