Obbligazioni Sovranazionali

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XS2776676145 ASIAN DEV BANK ZC 08/03/27 TRY 08/03/2027 TRY Zero Coupon - 38,247 1 500.000 59,771 61,9 500.000 1 35,236
XS3029562439 ASIAN DEV BANK ZC 27/3/35 TRYCAL 27/03/2035 TRY Zero Coupon -
XS2539440722 ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY 29/09/2027 TRY Fixed rate 1Y 30,00 36,907 1 500.000 90,188 92,75 500.000 1 34,896
XS1566126345 BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY 16/02/2027 TRY Zero Coupon - 25,011 1 40.000 71 72,5 450.000 1 23,319
XS1791485011 BEI 0,875% 14/01/2028 14/01/2028 EUR Fixed rate 1Y 0,88 2,309 1 100.000 96,627
XS1490724975 BEI 1,00% 21/09/2026 GBP 21/09/2026 GBP Fixed rate 1Y 1,00 4,456 1 100.000 96,273
XS1751359016 BEI 1,375% 12/05/2028 SEK 12/05/2028 SEK Fixed rate 1Y 1,38 2,487 1 500.000 97,056 97,816 500.000 1 2,195
XS1753042743 BEI 1,50% 16/10/2048 16/10/2048 EUR Fixed rate 1Y 1,50 3,633 1 100.000 66,94
XS1507486584 BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD 21/11/2026 USD Fixed rate 1Y 1,50 4,845 1 100.000 95,891 97,22 100.000 1 3,735
XS1347679448 BEI 1,75% 12/11/2026 SEK 12/11/2026 SEK Fixed rate 1Y 1,75 2,349 1 500.000 99,255 99,835 500.000 1 1,880
XS1807207581 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY 20/04/2026 TRY Fixed rate 1Y 11,00 12,299 1 500.000 98,9 101,1 500.000 1 9,055
XS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 15/03/2035 EUR Fixed rate 1Y 2,63 3,020 1 100.000 96,74
XS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 15/03/2040 EUR Fixed rate 1Y 2,75 3,464 1 100.000 91,908
XS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 14/10/2033 EUR Fixed rate 1Y 3,00 2,895 1 100.000 100,75 101,499 100.000 1 2,792
EU000A3LT492 BEI 3,00% 15/02/2039 15/02/2039 EUR Fixed rate 1Y 3,00 3,300 1 100.000 96,76 98,75 100.000 1 3,114
XS0755873253 BEI 3,50% 15/04/2027 15/04/2027 EUR Fixed rate 1Y 3,50 2,128 2 200.000 102,25 102,75 200.000 2 1,832
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP 07/12/2027 GBP Fixed rate 1Y 3,75 4,039 1 100.000 99,351
XS0740808802 BEI 3,875% 08/06/2037 GBP 08/06/2037 GBP Fixed rate 1Y 3,88 4,942 1 100.000 90,589
XS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 15/04/2030 EUR Fixed rate 1Y 4,00 2,512 2 200.000 106,5 107,106 100.000 1 2,380
XS0219724878 BEI 4%15/10/37 15/10/2037 EUR Fixed rate 1Y 4,00 3,188 1 100.000 108,091 109,03 100.000 1 3,099
XS0427291751 BEI 4,5% 15/10/2025 15/10/2025 EUR Fixed rate 1Y 4,50 2,096 1 100.000 100,451 100,749 100.000 1 0,622
XS0295479983 BEI 4,50% 07/03/2044 GBP 07/03/2044 GBP Fixed rate 1Y 4,50 5,331 1 100.000 90,32
XS2298601514 BEI 4,50% 16/02/2028 MXN 16/02/2028 MXN Fixed rate 1Y 4,50 8,408 1 1.000.000 91,355 91,846 1.000.000 1 8,172
US298785KC96 BEI 4,75% 15/06/2029 USD 15/06/2029 USD Fixed rate 6M 4,75 4,069 1 100.000 102,407 103,413 100.000 1 3,790
US298785DV50 BEI 4,875 % 15/02/2036 USD 15/02/2036 USD Fixed rate 6M 4,88 4,478 1 100.000 103,301 105,105 100.000 1 4,268
XS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 GBP 07/06/2032 GBP Fixed rate 1Y 5,63 4,395 1 100.000 107,119
XS1588672144 BEI 6,50% 07/07/2027 MXN 07/07/2027 MXN Fixed rate 1Y 6,50 8,332 1 1.000.000 96,848 97,689 1.000.000 1 7,832
XS2236340522 BEI 6,50% 28/09/2032 ZAR 28/09/2032 ZAR Fixed rate 1Y 6,50 7,969 1 1.000.000 92,19 93 1.000.000 1 7,809
XS2105803527 BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR 23/01/2030 ZAR Fixed rate 1Y 7,25 7,405 1 1.000.000 99,364 100,108 1.000.000 1 7,204
XS1605368536 BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR 05/05/2027 ZAR Fixed rate 1Y 8,00 7,099 1 1.000.000 101,383 101,95 1.000.000 1 6,749
XS1547492410 BEI 8,00% 11/01/2027 MXN 11/01/2027 MXN Fixed rate 1Y 8,00 8,095 1 1.000.000 99,8 100,685 1.000.000 1 7,427
XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR 21/12/2026 ZAR Fixed rate 1Y 8,13 7,274 1 1.000.000 101,013 101,724 1.000.000 1 6,725
XS1274823571 BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR 18/08/2025 ZAR Fixed rate 1Y 8,75 13,327 1 1.000.000 99,798 100,343 1.000.000 1 -0,809
XS2194790262 BEI GREEN 0,01% 15/11/2035 15/11/2035 EUR Fixed rate 1Y 0,01 3,081 1 100.000 73,29
XS1107718279 BEI GREEN 1,250% 13/11/2026 13/11/2026 EUR Fixed rate 1Y 1,25 2,152 1 100.000 98,876
XS1572222526 BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK 02/03/2027 SEK Fixed rate 1Y 1,50 2,372 1 500.000 98,663 99,354 500.000 1 1,918
XS1641457277 BEI GREEN 1,50% 15/11/2047 15/11/2047 EUR Fixed rate 1Y 1,50 3,591 1 100.000 68,3
US298785JA59 BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD 09/10/2029 USD Fixed rate 6M 1,63 4,076 1 100.000 90,67 91,521 100.000 1 3,841
US298785HD17 BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD 13/04/2026 USD Fixed rate 6M 2,13 4,373 1 100.000 98,5 98,6 100.000 1 4,221
US298785HM16 BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD 24/05/2027 USD Fixed rate 6M 2,38 4,230 1 100.000 96,809
XS2574382797 BEI GREEN 9,25% 13/01/2033 MXN 13/01/2033 MXN Fixed rate 1Y 9,25 8,900 1 1.000.000 101,75 103,56 1.000.000 1 8,566 +1,13
XS1878833695 BEI SUST 0,3750% 15/05/2026 15/05/2026 EUR Fixed rate 1Y 0,38 2,427 2 200.000 98,437
XS1183208328 BEI SUST 1,00% 14/03/2031 14/03/2031 EUR Fixed rate 1Y 1,00 2,650 1 100.000 91,505 92,299 100.000 1 2,488
XS1107247725 BEI SUST 1,750% 15/09/2045 15/09/2045 EUR Fixed rate 1Y 1,75 3,564 1 100.000 74,27
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XS0070553820 BEI ZC 06/11/2026 USD 06/11/2026 USD Zero Coupon - 4,545 1 100.000 94,575 95,494 100.000 1 3,743
XS1697550512 BEI ZC 18/10/2032 ZAR 18/10/2032 ZAR Zero Coupon - 8,286 1 1.000.000 56,36 57,15 1.000.000 1 8,077
XS2592839810 COUNCIL OF EU 27,5% 06/3/28 TRY 06/03/2028 TRY Fixed rate 1Y 27,50 35,993 1 200.000 86,05 92,5 300.000 1 31,599
XS2392998063 EBRD 12,00% 01/10/2025 TRY 01/10/2025 TRY Fixed rate 1Y 12,00 39,311 1 500.000 95,396 96,042 500.000 1 35,175