BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR

99,274

-0,06%

ISIN

XS2105803527

Data

04/08/2026 - 12:23am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,274
Quantità ultimo contratto	20.000
Var %	0,005
Data Ultimo Contratto	03/08/2026
Ora Ultimo Contratto	15:24

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS2105803527
Descrizione	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	7,25

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
23/01/2020	24/06/2020	18/01/2030	23/01/2030	25/01/2021	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	05/08/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
10000	10000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,222
Prezzo Min	99,181
Prezzo Max	99,274
Numero Contratti	5
Quantità negoziata	420.000
Controvalore	21.891,35551

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	87,069 - 110,815	93,318 - 105,23	98,942	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A. Iccrea Banca S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-