BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR

98,826

-0,15%

ISIN

XS2105803527

Data

09/05/2025 - 4:04pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	98,826
Quantità ultimo contratto	100.000
Var %	-0,1394
Data Ultimo Contratto	09/05/2025
Ora Ultimo Contratto	14:49

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS2105803527
Descrizione	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	7,25

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
23/01/2020	24/06/2020	18/01/2030	23/01/2030	25/01/2021	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	13/05/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
10000	10000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000.000	98,632	98,785	2.000.000	2
1	1.000.000	98,631

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	98,89137
Prezzo Min	98,826
Prezzo Max	98,964
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	190.000
Controvalore	9.163,75341

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2105803527	BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR	87,095 - 110,847	92,897 - 104,755	98,97085	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP
Banca Sella Holding S.p.A. Iccrea Banca S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-