BEI 3,50% 15/04/2027

100,188

-0,21%

ISIN

XS0755873253

Data

14/09/2026 - 3:29am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,188
Quantità ultimo contratto	5.000
Var %
Data Ultimo Contratto	11/09/2026
Ora Ultimo Contratto	12:57

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS0755873253
Descrizione	BEI 3,50% 15/04/2027
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	3,50

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
14/03/2012	03/04/2012	09/04/2027	15/04/2027	15/04/2013	3000000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	15/09/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,188
Prezzo Min	100,188
Prezzo Max	100,188
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	5.000
Controvalore	5.009,4

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS0755873253	BEI 3,50% 15/04/2027	97,41 - 103,434	98,686 - 101,69	100,422	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	100000	-