Mercoledì, Luglio 3, 2024 - 03:32
BEI 3,50% 15/04/2027
Dati anagrafici
Info Strumento | |||||||||||||||
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Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
European Investment Bank EIB | XS0755873253 | BEI 3,50% 15/04/2027 | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 3,50 | 14/03/2012 | 03/04/2012 | 09/04/2027 | 15/04/2027 | 15/04/2013 | 3000000000 |
Regolamento | |||||
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Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | EUR | 05/07/2024 | Secco | ACT/ACT |
Ulteriori dettagli | ||||
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Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
1000 | 1000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
Book | |||||
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No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
Ultimo contratto | ||||
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Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
101,891 | 10.000 | 02/07/2024 | 12:17 |
Statistiche | |||||
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Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
101,891 | 101,891 | 101,891 | 1 | 10.000 | 10.189,1 |
Parametri | |||||||
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ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
XS0755873253 | BEI 3,50% 15/04/2027 | 97,373 - 105,486 | 99,854 - 103,928 | 101,4295 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
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Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII MifidII | 100000 | GB |