BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR

100,462

-0,07%

ISIN

XS1605368536

Data

14/07/2026 - 3:22pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,462
Quantità ultimo contratto	50.000
Var %
Data Ultimo Contratto	14/07/2026
Ora Ultimo Contratto	13:30

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1605368536
Descrizione	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
05/05/2017	04/04/2019	30/04/2027	05/05/2027	05/05/2018	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	16/07/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000.000	100,461	100,585	1.000.000	1
1	1.000.000	100,4	101,3	1.000.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,462
Prezzo Min	100,462
Prezzo Max	100,462
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	50.000
Controvalore	2.687,04062

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1605368536	BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR	92,487 - 108,571	96,444 - 104,48	100,529	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-