BEI 4,875 % 15/02/2036 USD

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ISIN

US298785DV50

Data

01/08/2025 - 11:06am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto	-
Ora Ultimo Contratto	-

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	US298785DV50
Descrizione	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	4,88

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
02/03/2006	06/04/2009	09/02/2036	15/02/2036	15/08/2006	1000000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	05/08/2025	Secco	30/360EU

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	100.000	103,301	105,05	100.000	1
1	100.000	103,3	105,051	100.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio
Prezzo Min
Prezzo Max
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US298785DV50	BEI 4,875 % 15/02/2036 USD	96,057 - 112,761	100,233 - 108,585	104,409	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	100000	-