BEI 3,75% 15/05/2029 USD

98,976

+0,47%

ISIN

US298785KR65

Data

24/08/2026 - 2:38pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	98,976
Quantità ultimo contratto	6.000
Var %
Data Ultimo Contratto	24/08/2026
Ora Ultimo Contratto	9:31

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	US298785KR65
Descrizione	BEI 3,75% 15/05/2029 USD
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	3,75

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
21/04/2026	22/05/2026	10/05/2029	15/05/2029	15/05/2026	4000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	26/08/2026	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	100.000	98,134	98,967	100.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	98,976
Prezzo Min	98,976
Prezzo Max	98,976
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	6.000
Controvalore	5.076,12617

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US298785KR65	BEI 3,75% 15/05/2029 USD	94,57 - 102,45	96,997 - 100,955	98,51	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	100000	-