BEI 3,75% 15/05/2029 USD

99,640

+0,62%

ISIN

US298785KR65

Data

25/05/2026 - 5:32pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,64
Quantità ultimo contratto	25.000
Var %
Data Ultimo Contratto	25/05/2026
Ora Ultimo Contratto	15:22

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	US298785KR65
Descrizione	BEI 3,75% 15/05/2029 USD
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	3,75

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
21/04/2026	22/05/2026	10/05/2029	15/05/2029	15/05/2026	4000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	27/05/2026	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,64
Prezzo Min	99,64
Prezzo Max	99,64
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	25.000
Controvalore	21.483,39802

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US298785KR65	BEI 3,75% 15/05/2029 USD	98,77 - 98,77	99,64 - 99,64	98,77	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	100000	-