ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY | Vorvel

108,200

+2,04%

ISIN

XS2539440722

Data

15/01/2025 - 9:52am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	108,2
Quantità ultimo contratto	20.000
Var %
Data Ultimo Contratto	15/01/2025
Ora Ultimo Contratto	9:00

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Infrastructure Investment Bank
ISIN	XS2539440722
Descrizione	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	30,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
29/09/2022	27/11/2023	24/09/2027	29/09/2027	29/09/2023	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	17/01/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
20000	20000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	200.000	103,8	108,2	200.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	108,2
Prezzo Min	108,2
Prezzo Max	108,2
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	20.000
Controvalore	595,10387

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2539440722	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY	95,43 - 116,636	102,79 - 113,61	106,03333	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	75000	EB