ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY

91,437

+0,8%

ISIN

XS2539440722

Data

11/07/2025 - 2:04am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	91,437
Quantità ultimo contratto	20.000
Var %
Data Ultimo Contratto	10/07/2025
Ora Ultimo Contratto	12:23

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Infrastructure Investment Bank
ISIN	XS2539440722
Descrizione	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	30,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
29/09/2022	27/11/2023	24/09/2027	29/09/2027	29/09/2023	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	14/07/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
20000	20000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	91,437
Prezzo Min	91,437
Prezzo Max	91,437
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	40.000
Controvalore	780,69709

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2539440722	ASIAN I.I. BANK 30% 29/09/27 TRY	81,619 - 99,755	86,866 - 96,008	90,687	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	75000	-