ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY

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ISIN

XS3074428841

Data

07/10/2025 - 1:51am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto	-
Ora Ultimo Contratto	-

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Development Bank ADB
ISIN	XS3074428841
Descrizione	ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	One Coupon
Info Cedola	-
Cedola %	40,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
23/05/2025	16/09/2025	18/11/2026	23/11/2026	-	2000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	08/10/2025	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
10000	10000		16/09/2025	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio
Prezzo Min
Prezzo Max
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS3074428841	ASIAN DEV BANK 40% 23/11/26 TRY	88,903 - 108,659	93,842 - 103,72	98,781	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	150000	-