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ISIN
XS0768478868
Data
15/01/2025 - 9:38am

Ultimo contratto

Field Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto
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Ora Ultimo Contratto
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Info Strumento

Field Value
Emittente
 European Investment Bank EIB
ISIN
 XS0768478868
Descrizione
 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP
Categoria
 Sovranational Bonds
ESG
 -
Tipo Cedola
 Fixed rate
Info Cedola
 1Y
Cedola %
 3,75
Data emissione
Data di inizio negoziazione
Data di fine negoziazioni
Scadenza
Data prima cedola
Quantità
Professionale
Scheda
12/04/2012 04/08/2016 02/12/2027 07/12/2027 07/12/2012 300000000 -

Regolamento

Comparto di regolamento
Settlement System
Valuta Negoziazione
Data di regolamento
Corso di negoziazione
Base di calcolo
Manual International EUROCLEAR/CLEARSTREAM GBP 17/01/2025 Secco ACT/ACT

Parametri

ISIN
Descrizione
Limite 1
(Range di prezzi)
Limite 2
(Range di prezzi)
Prezzo di Riferimento
Ora Inizio Neg
Ora Fine Neg
Status
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP 93,218 - 100,985 95,16 - 99,043 97,1017 9:00 17:30 Active
Liquidity Provider
Tipo Obblighi LP
Quantità minima LP
Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.
Voluntary Bid Only
 80000 GB