Lunedì, Luglio 22, 2024 - 07:07
BEI 8,125% 21/12/26 ZAR
Dati anagrafici
Info Strumento | |||||||||||||||
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Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
European Investment Bank EIB | XS1167524922 | BEI 8,125% 21/12/26 ZAR | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 8,13 | 22/01/2015 | 01/10/2015 | 16/12/2026 | 21/12/2026 | 21/12/2015 | 500000000 |
Regolamento | |||||
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Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
Manual International | EUROCLEAR/CLEARSTREAM | ZAR | 24/07/2024 | Secco | ACT/ACT |
Ulteriori dettagli | ||||
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Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
5000 | 5000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
Book | |||||
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No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
Ultimo contratto | ||||
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Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
101,274 | 100.000 | 19/07/2024 | 10:22 |
Statistiche | |||||
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Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
101,274 | 101,274 | 101,274 | 1 | 100.000 | 5.090,42473 |
Parametri | |||||||
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ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
XS1167524922 | BEI 8,125% 21/12/26 ZAR | 90,852 - 111,04 | 96,211 - 106,337 | 100,9023 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
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Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII MifidII | 700000 | EB |