BEI 8,125% 21/12/26 ZAR

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ISIN

XS1167524922

Data

09/05/2025 - 3:39pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto	-
Ora Ultimo Contratto	-

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1167524922
Descrizione	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,13

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
22/01/2015	01/10/2015	16/12/2026	21/12/2026	21/12/2015	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	13/05/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000.000	101,269	101,993	1.000.000	1
1	1.000.000	98,15	103	1.000.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio
Prezzo Min
Prezzo Max
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1167524922	BEI 8,125% 21/12/26 ZAR	91,495 - 111,826	96,578 - 106,743	101,66015	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-