Venerdì, Aprile 26, 2024 - 15:46
BEI 1,375% 12/05/2028 SEK
Dati anagrafici
| Info Strumento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
| European Investment Bank EIB | XS1751359016 | BEI 1,375% 12/05/2028 SEK | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 1,38 | 22/01/2018 | 22/05/2020 | 09/05/2028 | 12/05/2028 | 12/05/2018 | 2000000000 | ||
| Regolamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
| Manual International | EUROCLEAR/CLEARSTREAM | SEK | 29/04/2024 | Secco | 30/360EU |
| Ulteriori dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
| 10000 | 10000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
| Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
| 1 | 500.000 | 92,212 | 93,712 | 500.000 | 1 |
| Ultimo contratto | ||||
|---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
| 93,19 | 500.000 | 26/04/2024 | 9:29 | |
| Statistiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
| 93,19 | 93,19 | 93,19 | 1 | 500.000 | 40.033,50803 |
| Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
| XS1751359016 | BEI 1,375% 12/05/2028 SEK | 81,514 - 103,744 | 87,599 - 98,781 | 92,62885 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
|---|---|---|---|
Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII | 500000 | EB |