BEI 3,875% 15/06/2028 USD

99,250

-0,33%

ISIN

US298785KJ40

Data

14/07/2026 - 12:50pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,25
Quantità ultimo contratto	100.000
Var %
Data Ultimo Contratto	14/07/2026
Ora Ultimo Contratto	9:14

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	US298785KJ40
Descrizione	BEI 3,875% 15/06/2028 USD
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	3,88

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
18/03/2025	14/10/2025	12/06/2028	15/06/2028	16/06/2025	4000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	16/07/2026	Secco	30/360

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	100.000	98,75	99,45	100.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,25
Prezzo Min	99,25
Prezzo Max	99,25
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	100.000
Controvalore	86.878,50140

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US298785KJ40	BEI 3,875% 15/06/2028 USD	95,592 - 103,558	97,265 - 101,235	99,575	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A.	MifidII	100000	-