GENERALI SUS 5,27% 12/9/33SUBCAL

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ISIN

XS2678749990

Data

02/06/2025 - 4:36pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto	-
Ora Ultimo Contratto	-

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Assicurazioni Generali S.p.A.
ISIN	XS2678749990
Descrizione	GENERALI SUS 5,27% 12/9/33SUBCAL
Categoria	Bnk Fin. Bond
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	5,27

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
12/09/2023	27/11/2023	07/09/2033	12/09/2033	12/09/2024	500000000	Sì

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	04/06/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
200000	200000	-	-	Call

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	200.000	108,08	110,37	400.000	2
1	200.000	107,88	110,57	200.000	1
1	200.000	107,7	110,77	200.000	1
1	200.000	107,68

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio
Prezzo Min
Prezzo Max
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2678749990	GENERALI SUS 5,27% 12/9/33SUBCAL	96,08 - 122,27	103,72 - 114,63	109,176	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A. Banco BPM S.p.A.	MifidII MifidII	50000	-