Martedì, Luglio 16, 2024 - 11:44
GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL
Dati anagrafici
| Info Strumento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | XS2609970848 | GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL | Bnk Fin. Bond | Green Bond | Fixed rate | 1Y | 5,40 | 20/04/2023 | 19/05/2023 | 15/04/2033 | 20/04/2033 | 22/04/2024 | 500000000 | Sì | |
| Regolamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
| Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | EUR | 18/07/2024 | Secco | ACT/ACT |
| Ulteriori dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
| 200000 | 200000 | 0.01 | - | Call |
Dati Negoziazione
| Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
| 2 | 400.000 | 106,3 | 108,62 | 200.000 | 1 |
| 1 | 200.000 | 105,8 | 108,78 | 200.000 | 1 |
| 1 | 200.000 | 105,3 | 109,11 | 200.000 | 1 |
| 109,61 | 200.000 | 1 | |||
| Ultimo contratto | ||||
|---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
| - | - | |||
| Statistiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
| Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
| XS2609970848 | GENERALIGREN 5,399%20/4/33SUBCAL | 94,56 - 120,33 | 102,08 - 112,81 | 107,445 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
|---|---|---|---|
Banca Sella Holding S.p.A. Banco BPM S.p.A. | MifidII MifidII | 50000 | BFB |