ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL

100,400

+0,2%

ISIN

XS2361258317

Data

15/01/2026 - 1:52pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,4
Quantità ultimo contratto	100.000
Var %
Data Ultimo Contratto	15/01/2026
Ora Ultimo Contratto	11:51

Info Strumento

Field	Value
Emittente	illimity Bank S.p.A.
ISIN	XS2361258317
Descrizione	ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL
Categoria	Bnk Fin. Bond
ESG	-
Tipo Cedola	Mixed Rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	4,38

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
07/07/2021	09/12/2021	02/10/2031	07/10/2031	07/10/2021	200000000	Sì

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	EUR	19/01/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
100000	100000		-	Call

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	500.000	100,15

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,4
Prezzo Min	100,4
Prezzo Max	100,4
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	100.000
Controvalore	100.400

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2361258317	ILLIMITY BANK TM 7/10/31 SUB CAL	90,18 - 110,22	96,384 - 104,416	100,2	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Equita Sim S.p.A.	MifidII	50000	-