Martedì, Luglio 16, 2024 - 11:48
MONTE PASCHI 2,625% 28/04/2025
Dati anagrafici
| Info Strumento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SPA | XS2110110686 | MONTE PASCHI 2,625% 28/04/2025 | Bnk Fin. Bond | - | Fixed rate | 1Y | 2,63 | 28/01/2020 | 05/05/2021 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2021 | 750000000 | Sì | |
| Regolamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
| Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | EUR | 18/07/2024 | Secco | ACT/ACT |
| Ulteriori dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
| 100000 | 100000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
| Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
| 1 | 100.000 | 98,501 | 99,259 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 98,5 | 99,26 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 98,301 | 99,429 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 98,101 | 99,459 | 100.000 | 1 |
| 1 | 100.000 | 97,9 | 99,629 | 100.000 | 1 |
| Ultimo contratto | ||||
|---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
| - | - | |||
| Statistiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
| Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
| XS2110110686 | MONTE PASCHI 2,625% 28/04/2025 | 95,838 - 101,765 | 97,32 - 100,283 | 98,8014 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
|---|---|---|---|
Iccrea Banca S.p.A. Banco BPM S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII MifidII MifidII | 50000 | BFB |