Sabato, Giugno 15, 2024 - 23:38
ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY
Dati anagrafici
Info Strumento | |||||||||||||||
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Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
Asian Infrastructure Investment Bank | XS2615715286 | ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 40,00 | 25/04/2023 | 22/05/2024 | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2024 | 1000000000 | No |
Regolamento | |||||
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Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
Manual International | EUROCLEAR/CLEARSTREAM | TRY | 21/06/2024 | Secco | ACT/ACT |
Ulteriori dettagli | ||||
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Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
20000 | 20000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
Book | |||||
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No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
Ultimo contratto | ||||
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Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
97,4 | 140.000 | 14/06/2024 | 11:13 |
Statistiche | |||||
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Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
97,4 | 97,4 | 97,4 | 1 | 140.000 | 3.914,89215 |
Parametri | |||||||
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ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
XS2615715286 | ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY | 90,574 - 106,326 | 93,504 - 101,296 | 98,45 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
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Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII | 75000 | EB |