ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY | Vorvel

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ISIN

XS2615715286

Data

15/01/2025 - 9:40am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto	-
Ora Ultimo Contratto	-

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Asian Infrastructure Investment Bank
ISIN	XS2615715286
Descrizione	ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	40,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
25/04/2023	22/05/2024	21/04/2025	25/04/2025	25/04/2024	1000000000	No

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	17/01/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
20000	20000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	200.000	97,674	100,074	200.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio
Prezzo Min
Prezzo Max
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS2615715286	ASIAN I.I. BANK 40% 25/04/25 TRY	90,863 - 106,664	94,813 - 102,714	98,7635	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII	75000	EB