BEI 11,00% 20/04/2026 TRY

99,601

-0,43%

ISIN

XS1807207581

Data

12/03/2026 - 11:52am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,601
Quantità ultimo contratto	450.000
Var %
Data Ultimo Contratto	12/03/2026
Ora Ultimo Contratto	11:13

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1807207581
Descrizione	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	11,00

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
20/04/2018	04/04/2019	15/04/2026	20/04/2026	20/04/2019	100000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Sistema di Regolamento	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	TRY	16/03/2026	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Profilo Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	500.000	99,601	100,249	1.520.000	1
1	500.000	99,6	100,25	500.000	1
1	10.000	98,605	100,9	500.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,601
Prezzo Min	99,601
Prezzo Max	99,601
Numero Contratti	1
Quantità negoziata	450.000
Controvalore	8.776,77587

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1807207581	BEI 11,00% 20/04/2026 TRY	92,032 - 108,036	95,617 - 103,585	100,034	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	150000	-