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ISIN
XS1807207581
Data
21/11/2024 - 11:35am

Ultimo contratto

Field Value
Prezzo Ultimo Contratto
Quantità ultimo contratto
Var %
Data Ultimo Contratto
 -
Ora Ultimo Contratto
 -

Info Strumento

Field Value
Emittente
 European Investment Bank EIB
ISIN
 XS1807207581
Descrizione
 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY
Categoria
 Sovranational Bonds
ESG
 -
Tipo Cedola
 Fixed rate
Info Cedola
 1Y
Cedola %
 11,00
Data emissione
Data di inizio negoziazione
Data di fine negoziazioni
Scadenza
Data prima cedola
Quantità
Professionale
Scheda
20/04/2018 04/04/2019 15/04/2026 20/04/2026 20/04/2019 100000000 -

Regolamento

Comparto di regolamento
Settlement System
Valuta Negoziazione
Data di regolamento
Corso di negoziazione
Base di calcolo
Manual International EUROCLEAR/CLEARSTREAM TRY 25/11/2024 Secco ACT/ACT

Book

No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
1 200.000 106,5 110,5 250.000 1
1 200.000 106 110,6 200.000 1

Parametri

ISIN
Descrizione
Limite 1
(Range di prezzi)
Limite 2
(Range di prezzi)
Prezzo di Riferimento
Ora Inizio Neg
Ora Fine Neg
Status
XS1807207581 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY 97,59 - 119,275 103,011 - 113,854 108,43245 9:00 17:30 Active
Liquidity Provider
Tipo Obblighi LP
Quantità minima LP
Macro classe
Iccrea Banca S.p.A.
Banca Sella Holding S.p.A.
MifidII
MifidII
 150000 EB