BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR

100,650

+0,46%

ISIN

XS1274823571

Data

09/05/2025 - 3:42pm

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	100,65
Quantità ultimo contratto	1.000.000
Var %	0,0487
Data Ultimo Contratto	09/05/2025
Ora Ultimo Contratto	12:16

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1274823571
Descrizione	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,75

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
18/08/2015	10/01/2019	13/08/2025	18/08/2025	18/08/2016	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	13/05/2025	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Tick profile	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	-	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000.000	99,976	100,601	1.000.000	1
1	1.000.000	98,95	100,65	1.000.000	1

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	100,6255
Prezzo Min	100,601
Prezzo Max	100,65
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	2.000.000
Controvalore	98.152,06789

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1274823571	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR	92,172 - 108,2	96,624 - 104,676	100,186	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	-