BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR

103,056

+0,95%

ISIN

XS1274823571

Data

27/07/2024 - 6:55am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	103,056
Quantità ultimo contratto	550.000
Var %	-0,001
Data Ultimo Contratto	26/07/2024
Ora Ultimo Contratto	13:21

Info Strumento

Field	Value
Emittente	European Investment Bank EIB
ISIN	XS1274823571
Descrizione	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR
Categoria	Sovranational Bonds
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	1Y
Cedola %	8,75

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
18/08/2015	10/01/2019	13/08/2025	18/08/2025	18/08/2016	500000000	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Manual International	EUROCLEAR/CLEARSTREAM	ZAR	30/07/2024	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
5000	5000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	103,05642
Prezzo Min	103,056
Prezzo Max	103,057
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	950.000
Controvalore	48.793,46764

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
XS1274823571	BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR	91,221 - 111,492	97,904 - 108,208	101,3564	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A.	MifidII MifidII	700000	EB