T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD | Vorvel

99,470

+0,08%

ISIN

US912828G385

Data

24/08/2024 - 11:06am

Ultimo contratto

Field	Value
Prezzo Ultimo Contratto	99,47
Quantità ultimo contratto	6.000
Var %	0,0986
Data Ultimo Contratto	23/08/2024
Ora Ultimo Contratto	11:19

Info Strumento

Field	Value
Emittente	Stati Uniti dAmerica
ISIN	US912828G385
Descrizione	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD
Categoria	Government Bond
ESG	-
Tipo Cedola	Fixed rate
Info Cedola	6M
Cedola %	2,25

Data emissione	Data di inizio negoziazione	Data di fine negoziazioni	Scadenza	Data prima cedola	Quantità	Professionale	Scheda
15/11/2014	15/01/2019	12/11/2024	15/11/2024	15/05/2015	24032079300	-

Regolamento

Comparto di regolamento	Settlement System	Valuta Negoziazione	Data di regolamento	Corso di negoziazione	Base di calcolo
Automatic International with Central Counterpart	EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR	USD	27/08/2024	Secco	ACT/ACT

Ulteriori dettagli

Lotto minimo	Incrementi	Price Tick	Data prima quotazione per WarmUp	Ulteriori dettagli di rimborso
1000	1000	0.001	-	-

Book

No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)
1	1.000	99,372

Statistiche

Field	Value
Prezzo Medio	99,4308
Prezzo Min	99,372
Prezzo Max	99,47
Numero Contratti	2
Quantità negoziata	10.000
Controvalore	8.929,57342

Parametri

ISIN	Descrizione	Limite 1 (Range di prezzi)	Limite 2 (Range di prezzi)	Prezzo di Riferimento	Ora Inizio Neg	Ora Fine Neg	Status
US912828G385	T NOTE 2,25% 15/11/2024 USD	96,378 - 102,339	97,978 - 100,962	99,3583	9:00	17:30	Active

Liquidity Provider	Tipo Obblighi LP	Quantità minima LP	Macro classe
Iccrea Banca S.p.A. Banco BPM S.p.A.	MifidII MifidII	50000	GB