Lunedì, Aprile 29, 2024 - 21:04
BEI 4,5% 15/10/2025
Dati anagrafici
Info Strumento | |||||||||||||||
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Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
European Investment Bank EIB | XS0427291751 | BEI 4,5% 15/10/2025 | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 4,50 | 07/05/2009 | 10/02/2011 | 11/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2009 | 3500000000 |
Regolamento | |||||
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Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
Automatic International with Central Counterpart | EUROCLEAR/CLEARSTREAM GAR | EUR | 02/05/2024 | Secco | ACT/ACT |
Ulteriori dettagli | ||||
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Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
1000 | 1000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
Book | |||||
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No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
Ultimo contratto | ||||
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Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
102,83 | 10.000 | 29/04/2024 | 14:54 |
Statistiche | |||||
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Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
102,83 | 102,83 | 102,83 | 1 | 10.000 | 10.283 |
Parametri | |||||||
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ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
XS0427291751 | BEI 4,5% 15/10/2025 | 97,342 - 105,452 | 100,774 - 104,886 | 101,3971 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
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Iccrea Banca S.p.A. Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII Voluntary Bid Only | 100000 | GB |